UBS原油先物ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,510,392 | 71,363,597 |
| 投資信託受益証券 | 5,326,817,576 | 4,791,827,321 |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,645 |
| 未収入金 | － | 24,868,093 |
| 未収利息 | 260 | 684 |
| 流動資産計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
| 資産の部合計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,340,540 | 58,765,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,548 | 1,326,308 |
| 未払委託者報酬 | 21,149,145 | 18,303,004 |
| その他未払費用 | 841,804 | 695,775 |
| 流動負債計 | 50,864,037 | 79,090,510 |
| 負債の部合計 | 50,864,037 | 79,090,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,872,039 | 2,366,542,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,799,592,152 | 2,442,559,189 |
| （分配準備積立金） | 555,604,444 | 299,431,522 |
| 元本等合計 | 5,362,464,191 | 4,809,101,830 |
| 純資産の部合計 | 5,362,464,191 | 4,809,101,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
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