UBS原油先物ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,363,597 | 106,448,184 |
| 投資信託受益証券 | 4,791,827,321 | 5,300,372,075 |
| 派生商品評価勘定 | 132,645 | － |
| 未収入金 | 24,868,093 | 45,016,048 |
| 未収利息 | 684 | 1,749 |
| 流動資産計 | 4,888,192,340 | 5,451,838,056 |
| 資産の部合計 | 4,888,192,340 | 5,451,838,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,336 |
| 未払解約金 | 58,765,423 | 93,879,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,308 | 1,464,613 |
| 未払委託者報酬 | 18,303,004 | 20,211,629 |
| その他未払費用 | 695,775 | 677,292 |
| 流動負債計 | 79,090,510 | 116,244,499 |
| 負債の部合計 | 79,090,510 | 116,244,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,542,641 | 1,720,000,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,442,559,189 | 3,615,592,692 |
| （分配準備積立金） | 299,431,522 | 90,483,668 |
| 元本等合計 | 4,809,101,830 | 5,335,593,557 |
| 純資産の部合計 | 4,809,101,830 | 5,335,593,557 |
| 負債・純資産合計 | 4,888,192,340 | 5,451,838,056 |
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