- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/07-2022/12/05)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | UBS ETF CMCI OIL USD | 1,133,562 | 52,087,854.03 | |
| 小計 | 1,133,562 | 52,087,854.03 | |||
| (7,017,796,573) | |||||
| 合計 | 7,017,796,573 | ||||
| (7,017,796,573) | |||||
| (注) |
| 1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| 2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 5.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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