- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 5日) | 18,295 | 18,295 | 0.3144 | 0.3144 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 7日) | 25,951 | 25,951 | 0.6522 | 0.6522 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 16,314 | 16,314 | 0.6398 | 0.6398 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 8,513 | 8,513 | 0.4925 | 0.4925 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 5日) | 6,844 | 6,844 | 0.5161 | 0.5161 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 5日) | 5,819 | 5,819 | 0.6454 | 0.6454 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 5日) | 5,061 | 5,061 | 0.7516 | 0.7516 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 7日) | 3,291 | 3,291 | 0.6541 | 0.6541 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 2,755 | 2,755 | 0.6476 | 0.6476 |
| 2016年 6月末日 | 2,480 | ― | 0.5442 | ― | |
| 7月末日 | 2,648 | ― | 0.5883 | ― | |
| 8月末日 | 2,708 | ― | 0.6088 | ― | |
| 9月末日 | 2,687 | ― | 0.6071 | ― | |
| 10月末日 | 2,751 | ― | 0.6280 | ― | |
| 11月末日 | 2,753 | ― | 0.6461 | ― | |
| 12月末日 | 2,714 | ― | 0.6600 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,781 | ― | 0.6905 | ― | |
| 2月末日 | 2,754 | ― | 0.7042 | ― | |
| 3月末日 | 2,715 | ― | 0.7141 | ― | |
| 4月末日 | 2,691 | ― | 0.7168 | ― | |
| 5月末日 | 2,704 | ― | 0.7329 | ― | |
| 6月末日 | 2,657 | ― | 0.7409 | ― | |
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