- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 5日) | 1,221 | 1,221 | 0.5278 | 0.5278 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 7日) | 1,609 | 1,609 | 0.6820 | 0.6820 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,128 | 1,128 | 0.7013 | 0.7013 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 1,440 | 1,440 | 0.6526 | 0.6526 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 5日) | 1,170 | 1,170 | 0.6796 | 0.6796 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 5日) | 696 | 696 | 0.7691 | 0.7691 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 5日) | 576 | 576 | 0.7769 | 0.7769 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 7日) | 526 | 526 | 0.5786 | 0.5786 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 485 | 485 | 0.5849 | 0.5849 |
| 2016年 6月末日 | 461 | ― | 0.5261 | ― | |
| 7月末日 | 439 | ― | 0.5012 | ― | |
| 8月末日 | 435 | ― | 0.4976 | ― | |
| 9月末日 | 433 | ― | 0.4993 | ― | |
| 10月末日 | 452 | ― | 0.5240 | ― | |
| 11月末日 | 465 | ― | 0.5612 | ― | |
| 12月末日 | 492 | ― | 0.5998 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 486 | ― | 0.5937 | ― | |
| 2月末日 | 478 | ― | 0.5918 | ― | |
| 3月末日 | 449 | ― | 0.5715 | ― | |
| 4月末日 | 435 | ― | 0.5526 | ― | |
| 5月末日 | 404 | ― | 0.5480 | ― | |
| 6月末日 | 398 | ― | 0.5429 | ― | |
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