- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 5日) | 4,645 | 4,645 | 0.4262 | 0.4262 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 7日) | 5,548 | 5,548 | 0.7280 | 0.7280 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 5,067 | 5,067 | 0.9322 | 0.9322 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 6,950 | 6,950 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 5日) | 5,477 | 5,477 | 1.0602 | 1.0602 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 5日) | 2,473 | 2,473 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 5日) | 2,012 | 2,012 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 7日) | 1,433 | 1,433 | 0.7716 | 0.7716 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 1,237 | 1,237 | 0.7371 | 0.7371 |
| 2016年 6月末日 | 1,274 | ― | 0.7325 | ― | |
| 7月末日 | 1,226 | ― | 0.6919 | ― | |
| 8月末日 | 1,178 | ― | 0.6706 | ― | |
| 9月末日 | 1,191 | ― | 0.6807 | ― | |
| 10月末日 | 1,254 | ― | 0.7215 | ― | |
| 11月末日 | 1,257 | ― | 0.7426 | ― | |
| 12月末日 | 1,208 | ― | 0.7373 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,255 | ― | 0.7758 | ― | |
| 2月末日 | 1,219 | ― | 0.7720 | ― | |
| 3月末日 | 1,143 | ― | 0.7302 | ― | |
| 4月末日 | 1,073 | ― | 0.6992 | ― | |
| 5月末日 | 1,030 | ― | 0.6887 | ― | |
| 6月末日 | 1,046 | ― | 0.7069 | ― | |
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