- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年12月 5日) | 691 | 691 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第2計算期間末 | (2009年12月 7日) | 586 | 586 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第3計算期間末 | (2010年12月 6日) | 254 | 254 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 | (2011年12月 5日) | 420 | 420 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第5計算期間末 | (2012年12月 5日) | 316 | 316 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月 5日) | 212 | 212 | 1.0042 | 1.0042 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月 5日) | 130 | 130 | 1.0045 | 1.0045 |
| 第8計算期間末 | (2015年12月 7日) | 181 | 181 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第9計算期間末 | (2016年12月 5日) | 138 | 138 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016年 6月末日 | 171 | ― | 1.0045 | ― | |
| 7月末日 | 151 | ― | 1.0044 | ― | |
| 8月末日 | 150 | ― | 1.0043 | ― | |
| 9月末日 | 147 | ― | 1.0042 | ― | |
| 10月末日 | 154 | ― | 1.0041 | ― | |
| 11月末日 | 136 | ― | 1.0040 | ― | |
| 12月末日 | 132 | ― | 1.0039 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 123 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 122 | ― | 1.0038 | ― | |
| 3月末日 | 122 | ― | 1.0037 | ― | |
| 4月末日 | 122 | ― | 1.0036 | ― | |
| 5月末日 | 122 | ― | 1.0035 | ― | |
| 6月末日 | 122 | ― | 1.0034 | ― | |
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