有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)

(4) 設定及び解約の実績
設定及び解約の実績は以下の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	12,865,557,617	10,550,437,109
第2期計算期間	1,628,911,883	1,584,639,095
第3期計算期間	422,527,345	1,173,165,143
第4期計算期間	2,858,870,518	2,259,923,531
第5期計算期間	2,258,339,383	2,743,436,484
第6期計算期間	200,768,885	1,017,614,983
第7期計算期間	89,409,029	253,021,401

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSコモディティ・マザーファンドの投資状況
(1)投資状況

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
社債券	イギリス	525,085,500	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,124,417	1.89
合計(純資産総額)	-	535,209,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 (2014年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額	帳簿価額	評価額	評価額			投資
				単価	金額	単価	金額	利率	償還期限	比率
				(円)	(円)	(円)	(円)	(%)		(%)
イギリス	社債券	UBS BLOOMBERG CMCI USD TOTAL R	555,000,000	100.00	555,000,000	94.61	525,085,500	-	2015年9月30日	98.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年12月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2014年12月30日現在)