有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

(4)設定及び解約の実績
設定及び解約の実績は以下の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	30,614,419,767	19,714,553,422
第2期計算期間	1,942,638,756	5,221,157,418
第3期計算期間	2,025,131,302	4,209,710,452
第4期計算期間	10,967,856,863	8,533,778,414
第5期計算期間	2,839,725,130	5,543,937,825
第6期計算期間	461,579,917	3,121,099,876
第7期計算期間	330,757,364	841,501,686
第8期計算期間	407,472,219	546,463,717
第9期計算期間	107,613,493	285,929,746

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンドの投資状況
(1)投資状況

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
社債券	イギリス	1,206,284,400	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,549,304	0.13
合計(純資産総額)	-	1,207,833,704	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額	帳簿価額	評価額	評価額			投資
				単価	金額	単価	金額	利率	償還期限	比率
				(円)	(円)	(円)	(円)	(%)		(%)
イギリス	社債券	UBS BLOOMBERG FOOD AUD HEDGED	1,116,000,000	107.93	1,204,498,800	108.09	1,206,284,400	0	2017/11/29	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
社債券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)