- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/06-2024/12/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| スイス | 投資信託受益証券 | UBS FUND SOLUTIONS CMCI OIL | 697,059 | 7,739.74 | 5,395,060,583 | 7,832.67 | 5,459,838,798 | 99.56 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
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