有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

(換金の受付)
・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、換金申込が行なわれ、かつ換金申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
(換金単位)
・ 1円単位または1口単位を最低単位として、販売会社が定める単位とします。
    換金単位の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(解約の価額)

UBS BRIC	換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
UBSコモディティ	換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
UBSフード(豪ドル連動型)	換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
UBS原油(WTI先物指数連動型)	換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
UBSマネー	換金申込受付日の翌営業日の基準価額

※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(信託財産留保額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
「UBSマネー」には信託財産留保額はありません。
(換金代金の支払い)
・ 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお申込の販売会社でお支払いします。
(換金申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは換金のお申込の受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込を取消すことがあります。
・ 前記のご換金のお申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金のお申込を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込を撤回しない場合には、当該受益権のご換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金のお申込を受付けたものとして計算された価額とします。
(換金申込不可日)
・ お申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、換金のお申込は受付けません。
海外市場の休業日の詳細については、前記「1 申込(販売)手続等 (申込不可日)」をご覧ください。
※換金(解約)の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金請求を受益者がするときは、販売会社に対して振替受益権をもって行なうものとします。
(スイッチング手続)
(グローバル・アンブレラのスイッチング)
・ 「グローバル・アンブレラ」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。ただし、販売会社によりスイッチングができない場合があります。
・ 「UBSマネー」は、スイッチングによる買付申込のみとなります。
・ 「UBSマネー」以外のファンドから他ファンドにスイッチングする場合には、一旦、「UBSマネー」にスイッチングし、後日、他ファンドへスイッチングする必要があります。
※スイッチングとは、「グローバル・アンブレラ」を構成する各ファンドの受益者が、保有する当該ファンドの換金代金をもって、その支払いを行った販売会社で、他の構成ファンドの買付の申込を行うことをいいます。
(その他)
・ 申込方法、申込受付の中止、申込不可日等は、前記「1 申込(販売)手続等」および「2 換金(解約)手続等」の場合と同様です。
(グローバル・アンブレラのファンド間のスイッチング・イメージ)
(注)販売会社によりスイッチングができない場合、またはスイッチングの対象ファンドが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社へお問い合わせください。
「UBSマネー」へスイッチングする場合:
スイッチング元ファンドの換金時の差益に対して税金がかかりますので、税金が差し引かれた換金代金をもって「UBSマネー」の買付申込が行われます。このときにはスイッチング手数料はかかりません。
後日「UBSマネー」から他ファンドへスイッチングする場合:
前記のスイッチングの際と同様に「UBSマネー」の換金時の差益に対して税金が差し引かれますが、その換金代金からスイッチング手数料が差し引かれた額をもってスイッチング先ファンドの買付申込が行われます。
※ スイッチングの際の換金時の差益にかかる税金は、通常の換金のお申込をされた場合と同様です。詳しくは、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。