- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成28年12月 5日現在 | 平成29年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,190 | 20,190 |
| コール・ローン | 49,540,977 | 26,969,275 |
| 社債券 | 1,204,498,800 | 992,613,600 |
| 流動資産合計 | 1,254,059,967 | 1,019,603,065 |
| 資産合計 | 1,254,059,967 | 1,019,603,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,000,000 | 8,000,000 |
| 未払利息 | 127 | 69 |
| 流動負債合計 | 19,000,127 | 8,000,069 |
| 負債合計 | 19,000,127 | 8,000,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,201,926 | 1,377,885,499 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △320,142,086 | △366,282,503 |
| 元本等合計 | 1,235,059,840 | 1,011,602,996 |
| 純資産合計 | 1,235,059,840 | 1,011,602,996 |
| 負債純資産合計 | 1,254,059,967 | 1,019,603,065 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成28年12月 5日現在 | 平成29年 6月 5日現在 | |
| 1. | 開示対象ファンドの期末日および中間期末日における受益権の総数 | 1,555,201,926口 | 1,377,885,499口 |
| 2. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,142,086円です。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は366,282,503円です。 |
| 3. | 開示対象ファンドの期末日および中間期末日における1口当たり純資産額 | 0.7941円 | 0.7342円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,941円) | (7,342円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 平成28年12月 5日現在 | 平成29年 6月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 5日 | 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 |
| 1.元本の推移 | ||
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,737,834,921円 | 1,555,201,926円 |
| 期中追加設定元本額 | 64,780,591円 | 5,836,349円 |
| 期中一部解約元本額 | 247,413,586円 | 183,152,776円 |
| 2.開示対象ファンドの期末日および中間期末日における元本の内訳 | ||
| グローバル・アンブレラ UBS フード (豪ドル連動型) | 1,555,201,926円 | 1,377,885,499円 |
| 合計 | 1,555,201,926円 | 1,377,885,499円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
