半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)

UBS BRICマザーファンド
以下の運用状況は2017年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	770,057,689	29.16
	中国	551,760,658	20.90
	インド	497,749,884	18.85
	ブラジル	369,100,560	13.98
	香港	198,000,976	7.50
	ロシア	176,724,353	6.69
	バミューダ	38,114,665	1.44
	アメリカ	17,386,880	0.66
	小計	2,618,895,665	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,581,441	0.82
合計(純資産総額)		2,640,477,106	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。