有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

【提出】
2014年8月8日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年5月15日
至 2013年11月14日
自 2013年11月15日
至 2014年5月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金87,481,67054,581,570
受取利息8,6304,630
有価証券売買等損益-184,297,857107,510,565
為替差損益-244,745,188112,004,691
その他収益1
営業収益合計-341,552,744274,101,456
営業費用
受託者報酬783,163635,166
委託者報酬29,368,69023,818,513
その他費用3,800,4292,448,002
営業費用合計33,952,28226,901,681
営業利益又は営業損失(△)-375,505,026247,199,775
経常利益又は経常損失(△)-375,505,026247,199,775
当期純利益又は当期純損失(△)-375,505,026247,199,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-63,246,48619,572,726
中間剰余金又は中間欠損金(△)-254,290,460-8,324,430
剰余金増加額又は欠損金減少額25,442,97454,156,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額25,442,97454,156,651
剰余金減少額又は欠損金増加額17,892,1775,305,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,321,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,571,0735,305,792
分配金36,907,91530,511,878