三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,324,675 | 5,497,531 |
| 金銭信託 | － | 28,621,621 |
| コール・ローン | 30,718,199 | 2,840,819 |
| 株式 | 2,013,411,743 | 1,779,548,298 |
| 投資証券 | 42,950,136 | 21,570,460 |
| 未収入金 | － | 481,630 |
| 未収配当金 | 3,005,302 | 2,814,230 |
| 流動資産計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
| 資産の部合計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,420,503 | 8,177,888 |
| 未払解約金 | 5,219,940 | 4,019 |
| 未払受託者報酬 | 222,733 | 203,124 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,418 | 7,616,925 |
| 未払利息 | 50 | 8 |
| その他未払費用 | 35,230 | 32,293 |
| 流動負債計 | 22,250,874 | 16,034,257 |
| 負債の部合計 | 22,250,874 | 16,034,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,684,100,780 | 1,635,577,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,058,401 | 189,762,544 |
| 元本等合計 | 2,107,159,181 | 1,825,340,332 |
| 純資産の部合計 | 2,107,159,181 | 1,825,340,332 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,410,055 | 1,841,374,589 |
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