三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,590,571 | 34,992,991 |
| 金銭信託 | － | 25,692,581 |
| コール・ローン | 38,317,620 | 12,066,061 |
| 株式 | 1,624,028,800 | 1,607,133,093 |
| 投資証券 | 39,074,874 | 72,171,470 |
| 未収入金 | 68,590,553 | － |
| 未収配当金 | 5,476,611 | 2,333,563 |
| 流動資産計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
| 資産の部合計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,939 |
| 未払金 | 67,506,657 | － |
| 未払収益分配金 | 8,003,320 | 7,905,391 |
| 未払解約金 | 528,983 | 1,207,274 |
| 未払受託者報酬 | 196,213 | 183,875 |
| 未払委託者報酬 | 7,357,830 | 6,895,316 |
| 未払利息 | 97 | 35 |
| その他未払費用 | 31,485 | 28,626 |
| 流動負債計 | 83,624,585 | 16,265,456 |
| 負債の部合計 | 83,624,585 | 16,265,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,664,184 | 1,581,078,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,790,260 | 157,045,966 |
| 元本等合計 | 1,720,454,444 | 1,738,124,303 |
| 純資産の部合計 | 1,720,454,444 | 1,738,124,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,079,029 | 1,754,389,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
