日興新世代新興国株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年6月4日
2億8509万
2011年6月6日 -51.91%
1億3710万
2012年6月5日 -55.44%
6109万
2013年6月4日 -83.98%
978万

個別

2014年6月4日
53万
2016年6月4日 -45.83%
29万
2017年6月5日 -67.3%
95,317
2019年6月4日 +293.86%
37万
2020年6月4日 +430.13%
199万
2021年6月4日 +172.07%
541万
2022年6月6日 -93.11%
37万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 2020年12月 5日至 2021年 6月 4日当中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,414,646372,827
分配金--
2022/09/06 9:03

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