日興新世代新興国株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2008年12月4日
- -43億5362万
- 2009年12月4日
- 55億5787万
- 2010年12月6日 -81.94%
- 10億392万
- 2011年12月5日
- -6億2312万
- 2012年12月4日
- 3億728万
- 2013年12月4日 +286.97%
- 11億8908万
個別
- 2013年12月4日
- 11億8908万
- 2014年12月4日 -67.79%
- 3億8297万
- 2015年12月4日
- -1億6559万
- 2016年12月5日
- -7161万
- 2017年12月4日
- 1億5258万
- 2018年12月4日
- -2734万
- 2019年12月4日
- -585万
- 2020年12月4日 -549.61%
- -3800万
- 2021年12月6日
- 3041万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/03/04 9:03
第13期自 2019年12月 5日至 2020年12月 4日 第14期自 2020年12月 5日至 2021年12月 6日 当期純利益又は当期純損失(△) △179,272,352 292,960,243 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △38,004,467 30,411,008 期首剰余金又は期首欠損金(△) △460,456,347 △547,052,268
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