日興新世代新興国株式ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年12月 5日至 2021年 6月 4日	当中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△547,052,268	△211,304,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,676,186	23,837,580
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,676,186	23,837,580
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,414,646	372,827

2022/09/06 9:03