日興新世代新興国株式ファンド

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)で絞込み

個別

2015年12月4日: 4億4484万
2016年12月5日 -99.91%: 41万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自平成26年12月 5日至平成27年12月 4日	第9期自平成27年12月 5日至平成28年12月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,056,879	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	444,847,913	411,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	444,847,913	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	411,292
分配金	-	-

2017/03/03 9:03

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