日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,984,479 | 72,559,528 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,768,170 | 4,122,217,328 |
| 未収入金 | 32,350,532 | 14,034,758 |
| 流動資産計 | 4,567,103,181 | 4,208,811,614 |
| 資産の部合計 | 4,567,103,181 | 4,208,811,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,553,351 | 11,231,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,501 | 1,936,868 |
| 未払委託者報酬 | 43,978,222 | 41,159,729 |
| 未払利息 | 119 | 33 |
| その他未払費用 | 1,159,382 | 992,156 |
| 流動負債計 | 80,760,575 | 55,320,513 |
| 負債の部合計 | 80,760,575 | 55,320,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,120,024,736 | 3,954,741,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,682,130 | 198,749,769 |
| （分配準備積立金） | 1,213,470,215 | 1,003,196,787 |
| 元本等合計 | 4,486,342,606 | 4,153,491,101 |
| 純資産の部合計 | 4,486,342,606 | 4,153,491,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,567,103,181 | 4,208,811,614 |
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