有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成27年12月 5日至平成28年12月 5日	第10期自平成28年12月 6日至平成29年12月 4日
営業収益
受取利息	7,014	15
有価証券売買等損益	△533,995,669	926,248,172
営業収益合計	△533,988,655	926,248,187
営業費用
支払利息	21,420	28,590
受託者報酬	4,362,367	3,942,931
委託者報酬	92,702,930	83,789,870
その他費用	1,299,991	1,114,968
営業費用合計	98,386,708	88,876,359
営業利益又は営業損失(△)	△632,375,363	837,371,828
経常利益又は経常損失(△)	△632,375,363	837,371,828
当期純利益又は当期純損失(△)	△632,375,363	837,371,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,616,704	152,584,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△89,107,581	△633,682,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,595,402	147,677,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,595,402	147,677,355
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	411,292	32,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	411,292	32,720
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△633,682,130	198,749,769