CA条件付元本確保型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,830,493 | 282,954,277 |
| 社債券 | 4,694,147,860 | 4,874,158,640 |
| 未収利息 | 386 | 387 |
| 流動資産合計 | 4,975,978,739 | 5,157,113,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,975,978,739 | 5,157,113,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,974,045 | 3,841,539 |
| その他未払費用 | 245,770 | 232,493 |
| 流動負債合計 | 4,219,815 | 4,074,032 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,219,815 | 4,074,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,948,090,830 | 7,683,078,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,976,331,906 | -2,530,039,081 |
| 元本等合計 | 4,971,758,924 | 5,153,039,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,971,758,924 | 5,153,039,272 |
| 負債純資産合計 | 4,975,978,739 | 5,157,113,304 |
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