CA世界水関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,386,078 | 3,894,240 |
| 親投資信託受益証券 | 153,816,821 | 73,308,873 |
| 未収利息 | 37 | 21 |
| 流動資産合計 | 157,202,936 | 77,203,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 157,202,936 | 77,203,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,487 | 34,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,432 | 1,091,741 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,504,919 | 1,525,857 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,504,919 | 1,525,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,733,867 | 158,300,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,035,850 | -82,622,984 |
| 元本等合計 | 155,698,017 | 75,677,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 155,698,017 | 75,677,277 |
| 負債純資産合計 | 157,202,936 | 77,203,134 |
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