CA世界水関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月3日-平成21年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月2日 | 2009年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,367,606 | 2,111,308 |
| 親投資信託受益証券 | 90,526,217 | 91,825,369 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 92,893,826 | 93,936,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,893,826 | 93,936,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 157,505 |
| 未払受託者報酬 | 20,901 | 24,634 |
| 未払委託者報酬 | 668,884 | 788,093 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,089,785 | 1,370,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,089,785 | 1,370,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,262,985 | 146,616,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,458,944 | -54,049,907 |
| （分配準備積立金） | 1,109,488 | 2,021,682 |
| 元本等合計 | 91,804,041 | 92,566,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,804,041 | 92,566,447 |
| 負債純資産合計 | 92,893,826 | 93,936,679 |
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