GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,788,533 | 16,995,155 |
| 投資証券 | 2,766,426,005 | 2,138,547,293 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
| 資産の部合計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,270,674 | 878,205 |
| 未払受託者報酬 | 227,980 | 179,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,365 | 5,212,373 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 351,059 | 276,767 |
| 流動負債計 | 9,461,078 | 6,547,131 |
| 負債の部合計 | 9,461,078 | 6,547,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,563,227,056 | 3,173,313,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,473,583 | -1,024,318,364 |
| （分配準備積立金） | 620,001,193 | 540,526,616 |
| 元本等合計 | 2,774,753,473 | 2,148,995,317 |
| 純資産の部合計 | 2,774,753,473 | 2,148,995,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
