有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【純資産の推移】
2015年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2008年5月14日)	5,574	5,837	1.0597	1.1097
第2特定期間末(2008年11月14日)	2,428	2,428	0.3703	0.3703
第3特定期間末(2009年5月14日)	3,536	3,536	0.5065	0.5065
第4特定期間末(2009年11月16日)	6,156	6,156	0.7047	0.7047
第5特定期間末(2010年5月14日)	6,928	6,928	0.7034	0.7034
第6特定期間末(2010年11月15日)	7,213	7,213	0.7257	0.7257
第7特定期間末(2011年5月16日)	6,294	6,294	0.6918	0.6918
第8特定期間末(2011年11月14日)	5,051	5,051	0.5494	0.5494
第9特定期間末(2012年5月14日)	4,889	4,889	0.5328	0.5328
第10特定期間末(2012年11月14日)	4,764	4,764	0.5452	0.5452
第11特定期間末(2013年5月14日)	5,429	5,429	0.7207	0.7207
第12特定期間末(2013年11月14日)	4,221	4,221	0.6767	0.6767
第13特定期間末(2014年5月14日)	3,722	3,722	0.7179	0.7179
第14特定期間末(2014年11月14日)	3,618	3,618	0.8319	0.8319
第15特定期間末(2015年5月14日)	3,538	3,538	0.9197	0.9197
2014年5月末日	3,743	-	0.7370	-
6月末日	3,741	-	0.7645	-
7月末日	3,743	-	0.7919	-
8月末日	3,676	-	0.8009	-
9月末日	3,504	-	0.7782	-
10月末日	3,483	-	0.7806	-
11月末日	3,695	-	0.8648	-
12月末日	3,413	-	0.8221	-
2015年1月末日	3,452	-	0.8479	-
2月末日	3,460	-	0.8710	-
3月末日	3,329	-	0.8584	-
4月末日	3,607	-	0.9326	-
5月末日	3,578	-	0.9371	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。