有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成20年7月17日現在)	2,513	2,513	0.8345	0.8345
第2期 特定期間 (平成21年1月19日現在)	956	956	0.4529	0.4529
第3期 特定期間 (平成21年7月17日現在)	1,342	1,342	0.6668	0.6668
第4期 特定期間 (平成22年1月18日現在)	1,426	1,426	0.7874	0.7874
第5期 特定期間 (平成22年7月20日現在)	1,006	1,006	0.6802	0.6802
第6期 特定期間 (平成23年1月17日現在)	834	834	0.7767	0.7767
第7期 特定期間 (平成23年7月19日現在)	570	570	0.6909	0.6909
第8期 特定期間 (平成24年1月17日現在)	403	403	0.5387	0.5387
第9期 特定期間 (平成24年7月17日現在)	374	374	0.5423	0.5423
第10期 特定期間 (平成25年1月17日現在)	483	483	0.7640	0.7640
第11期 特定期間 (平成25年7月17日現在)	387	387	0.8122	0.8122
第12期 特定期間 (平成26年1月17日現在)	388	388	1.0065	1.0065
平成25年2月末日	468	-	0.7687	-
平成25年3月末日	444	-	0.7551	-
平成25年4月末日	446	-	0.8044	-
平成25年5月末日	436	-	0.8607	-
平成25年6月末日	382	-	0.7782	-
平成25年7月末日	367	-	0.8000	-
平成25年8月末日	349	-	0.7836	-
平成25年9月末日	354	-	0.8137	-
平成25年10月末日	356	-	0.8488	-
平成25年11月末日	381	-	0.9331	-
平成25年12月末日	376	-	0.9700	-
平成26年1月末日	359	-	0.9444	-
平成26年2月末日	364	-	0.9669	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。