有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.998%(税抜1.85%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社        年1.242%(税抜1.15%)
販売会社        年0.648%(税抜0.60%)
受託会社        年0.108%(税抜0.10%)
委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託にかかる投資顧問会社への報酬(信託財産に属するマザーファンドの時価総額に対し、年0.7%)が含まれています。
上記の信託報酬の総額(税込)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。