剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成28年3月16日至 平成29年3月15日	第11期自 平成29年3月16日至 平成30年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△234,933	777,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,175,750	2,032,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,695,609	1,309,794
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,695,609	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,309,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		523,044	453,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	453,940
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	523,044	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,032,875	7,371,410

2018/06/14 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/14 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年3月15日現在)	(平成30年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,223,473,848	821,265,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		840,750,436	778,761,632

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2018/06/14 9:25