グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,284,172 | 78,766,205 |
| コール・ローン | 1,104,656,142 | 836,833,849 |
| 国債証券 | 4,456,593,881 | 11,007,907,207 |
| 地方債証券 | 950,607,057 | 1,819,951,874 |
| 特殊債券 | 9,249,568,951 | 8,390,389,976 |
| 派生商品評価勘定 | 8,960,454 | － |
| 未収入金 | 1,767,041,495 | － |
| 未収利息 | 197,675,667 | 431,615,032 |
| 前払費用 | 208,241,613 | 178,703,395 |
| その他未収収益 | 689,033 | 5,452,978 |
| 差入委託証拠金 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 17,948,318,466 | 22,749,620,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,948,318,466 | 22,749,620,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,960,763 | － |
| 未払金 | 2,268,449,733 | － |
| 未払収益分配金 | 87,873,906 | 195,406,078 |
| 未払解約金 | － | 15,927,096 |
| 未払受託者報酬 | 659,622 | 868,352 |
| 未払委託者報酬 | 11,873,182 | 15,630,349 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,398,869,706 | 227,884,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,398,869,706 | 227,884,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,977,073,917 | 35,528,377,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -427,625,157 | -13,006,641,701 |
| 元本等合計 | 15,549,448,760 | 22,521,736,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,549,448,760 | 22,521,736,141 |
| 負債純資産合計 | 17,948,318,466 | 22,749,620,516 |
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