グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月23日-平成21年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,478,814 | 16,546,824 |
| コール・ローン | 642,466,387 | 1,339,005,537 |
| 国債証券 | 11,514,157,754 | 5,368,041,413 |
| 地方債証券 | 1,484,717,504 | 1,365,911,658 |
| 特殊債券 | 11,078,577,332 | 15,222,903,350 |
| 派生商品評価勘定 | 22,357,589 | － |
| 未収入金 | 2,484,276,449 | － |
| 未収利息 | 593,354,243 | 408,581,557 |
| 前払費用 | 76,336,833 | 270,740,982 |
| その他未収収益 | 1,841,491 | 7,552,227 |
| 流動資産合計 | 28,031,564,396 | 23,999,283,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,031,564,396 | 23,999,283,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,900,203 | 58,065 |
| 未払金 | 2,524,302,162 | － |
| 未払収益分配金 | 196,620,976 | 190,353,132 |
| 未払解約金 | 93,494,631 | 115,225,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,879 | 964,958 |
| 未払委託者報酬 | 20,463,785 | 17,369,221 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,858,971,136 | 324,023,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,858,971,136 | 324,023,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,749,268,428 | 34,609,660,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,576,675,168 | -10,934,400,679 |
| 元本等合計 | 25,172,593,260 | 23,675,259,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,172,593,260 | 23,675,259,715 |
| 負債純資産合計 | 28,031,564,396 | 23,999,283,548 |
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