グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月23日-平成23年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2011年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 181,121 | 31,073,225 |
| コール・ローン | 172,252,678 | 369,874,574 |
| 国債証券 | 2,934,204,121 | 1,533,171,690 |
| 特殊債券 | 4,349,709,640 | 2,827,264,844 |
| 未収入金 | 310,301,771 | － |
| 未収利息 | 119,438,508 | 119,539,335 |
| 前払費用 | 50,058,980 | 1,732,940 |
| その他未収収益 | 664,346 | 2,154,471 |
| 流動資産合計 | 7,936,811,165 | 4,884,811,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,936,811,165 | 4,884,811,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,604,923 | － |
| 未払収益分配金 | 37,566,465 | 13,448,285 |
| 未払解約金 | 26,044,952 | 17,058,076 |
| 未払受託者報酬 | 352,204 | 219,723 |
| 未払委託者報酬 | 6,339,660 | 3,955,031 |
| その他未払費用 | 28,163 | 17,568 |
| 流動負債合計 | 73,936,367 | 34,698,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,936,367 | 34,698,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,522,155,056 | 8,965,523,700 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,659,280,258 | -4,115,411,304 |
| 元本等合計 | 7,862,874,798 | 4,850,112,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,862,874,798 | 4,850,112,396 |
| 負債純資産合計 | 7,936,811,165 | 4,884,811,079 |
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