グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,675,112 | 8,820,109 |
| 金銭信託 | 5,378,847 | 13,983,221 |
| コール・ローン | 355,722 | 3,290,518 |
| 国債証券 | 918,589,742 | 836,704,733 |
| 特殊債券 | 123,885,806 | 117,205,504 |
| 派生商品評価勘定 | 406,514 | － |
| 未収入金 | 133,413,164 | － |
| 未収利息 | 14,536,224 | 5,756,028 |
| 前払費用 | － | 1,043,357 |
| その他未収収益 | 139,975 | 535,847 |
| 流動資産計 | 1,213,381,106 | 987,339,317 |
| 資産の部合計 | 1,213,381,106 | 987,339,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 398,477 | － |
| 未払金 | 129,724,341 | － |
| 未払収益分配金 | 3,026,938 | 2,828,847 |
| 未払解約金 | 912,421 | 201 |
| 未払受託者報酬 | 50,633 | 49,885 |
| 未払委託者報酬 | 911,379 | 897,923 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 4,279 | 4,393 |
| 流動負債計 | 135,028,469 | 3,781,258 |
| 負債の部合計 | 135,028,469 | 3,781,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,959,259 | 1,885,898,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,606,622 | -902,340,090 |
| 元本等合計 | 1,078,352,637 | 983,558,059 |
| 純資産の部合計 | 1,078,352,637 | 983,558,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,381,106 | 987,339,317 |
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