グローバル高金利通貨ファンド

第23期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
【閲覧】

個別

2018年12月25日
230万
2019年6月24日 -0.01%
230万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定22期自 平成30年 6月23日至 平成30年12月25日特定23期自 平成30年12月26日至 令和 1年 6月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額2,304,5022,304,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,304,5022,304,328
分配金17,369,27216,653,791
2019/09/19 9:12

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