グローバル高金利通貨ファンド

第27期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
【閲覧】

個別

2020年12月22日
210万
2021年6月22日 -3.67%
202万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定26期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日特定27期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額2,104,1772,026,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,104,1772,026,864
分配金14,927,77910,926,893
2021/09/16 9:19

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