グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,448,027 | 8,778,852 |
| 金銭信託 | 225,632 | 91,704 |
| コール・ローン | 9,884,021 | 3,339,128 |
| 国債証券 | 653,081,893 | 612,110,324 |
| 特殊債券 | 94,382,515 | 83,810,385 |
| 未収利息 | 6,812,984 | 10,138,299 |
| 前払費用 | 6,994 | 33,016 |
| その他未収収益 | 117,599 | 469,974 |
| 流動資産計 | 768,959,665 | 718,771,682 |
| 資産の部合計 | 768,959,665 | 718,771,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,406,327 | 1,366,489 |
| 未払解約金 | 25 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 34,059 | 33,751 |
| 未払委託者報酬 | 613,188 | 607,690 |
| その他未払費用 | 2,714 | 2,708 |
| 流動負債計 | 2,056,313 | 2,010,646 |
| 負債の部合計 | 2,056,313 | 2,010,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,327,666 | 1,366,489,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -639,424,314 | -649,728,496 |
| （分配準備積立金） | 81,385,612 | 78,935,898 |
| 元本等合計 | 766,903,352 | 716,761,036 |
| 純資産の部合計 | 766,903,352 | 716,761,036 |
| 負債・純資産合計 | 768,959,665 | 718,771,682 |
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