有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.026%(税抜き0.95%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の場合の部分に対して	年0.45%	年0.45%	年0.05%
100億円以上200億円未満の部分に対して	年0.40%	年0.50%	年0.05%
200億円以上の場合の部分に対して	年0.35%	年0.55%	年0.05%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価