コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,320,614 |
| コール・ローン | 15,609,028 | － |
| 親投資信託受益証券 | 672,094,518 | 577,595,266 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
| 資産の部合計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,759,692 | 3,690,874 |
| 未払解約金 | 137,084 | 373,013 |
| 未払受託者報酬 | 93,564 | 80,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,542 | 1,920,285 |
| その他未払費用 | 22,429 | 19,173 |
| 流動負債計 | 6,258,311 | 6,083,355 |
| 負債の部合計 | 6,258,311 | 6,083,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,230,862 | 1,230,291,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,785,623 | -640,459,017 |
| （分配準備積立金） | 11,290,309 | 9,659,511 |
| 元本等合計 | 681,445,239 | 589,832,525 |
| 純資産の部合計 | 681,445,239 | 589,832,525 |
| 負債・純資産合計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
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