有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/09 9:37
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
コモディティ・セレクション(食糧)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 4月15日)	4,640,742,003	4,655,027,457	0.9746	0.9776
第2特定期間末	(平成20年10月15日)	3,541,801,892	3,664,692,656	0.6127	0.6357
第3特定期間末	(平成21年 4月15日)	2,543,696,815	2,572,628,367	0.5818	0.5878
第4特定期間末	(平成21年10月15日)	2,602,162,294	2,629,360,222	0.5667	0.5727
第5特定期間末	(平成22年 4月15日)	1,762,893,949	1,783,795,659	0.5454	0.5514
第6特定期間末	(平成22年10月15日)	1,582,528,199	1,598,781,990	0.6346	0.6406
第7特定期間末	(平成23年 4月15日)	2,447,093,736	2,464,025,671	0.7389	0.7449
第8特定期間末	(平成23年10月17日)	1,637,618,816	1,655,561,395	0.5981	0.6041
第9特定期間末	(平成24年 4月16日)	1,326,798,634	1,340,605,004	0.5924	0.5984
第10特定期間末	(平成24年10月15日)	1,202,591,249	1,214,509,039	0.6252	0.6312
第11特定期間末	(平成25年 4月15日)	1,191,768,985	1,202,513,050	0.6813	0.6873
第12特定期間末	(平成25年10月15日)	874,974,182	883,473,481	0.6394	0.6454
第13特定期間末	(平成26年 4月15日)	844,941,092	852,286,232	0.7130	0.7190
第14特定期間末	(平成26年10月15日)	738,994,860	746,247,501	0.5878	0.5938
	平成25年10月末日	835,140,692	―	0.6218	―
	11月末日	839,508,717	―	0.6353	―
	12月末日	817,175,962	―	0.6466	―
	平成26年 1月末日	760,929,077	―	0.6113	―
	2月末日	836,041,324	―	0.6746	―
	3月末日	852,145,109	―	0.7125	―
	4月末日	863,075,920	―	0.7371	―
	5月末日	795,232,721	―	0.6849	―
	6月末日	762,791,299	―	0.6583	―
	7月末日	709,189,621	―	0.5942	―
	8月末日	721,259,332	―	0.5918	―
	9月末日	708,667,834	―	0.5684	―
	10月末日	756,660,231	―	0.5979	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算