東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008冬の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,826,823 | 81,240,091 |
| 社債券 | 1,226,832,460 | 1,608,582,640 |
| 未収利息 | 169 | 111 |
| その他未収収益 | 2,047,100 | － |
| 流動資産合計 | 1,352,706,552 | 1,689,822,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,352,706,552 | 1,689,822,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,420,052 | 8,421,947 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 55,720,052 | 8,721,947 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,720,052 | 8,721,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,802,083 | 2,216,302,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -919,815,583 | -535,201,188 |
| 元本等合計 | 1,296,986,500 | 1,681,100,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,296,986,500 | 1,681,100,895 |
| 負債純資産合計 | 1,352,706,552 | 1,689,822,842 |
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