有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
| 平成27年1月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 14,216,053,995 | 14,289,060,139 | 0.9736 | 0.9786 |
| (平成20年6月19日) | ||||
| 第2特定期間末 | 13,732,530,041 | 13,863,734,623 | 0.6280 | 0.6340 |
| (平成20年12月19日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,236,777,907 | 15,374,910,719 | 0.6618 | 0.6678 |
| (平成21年6月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 8,464,641,336 | 8,509,562,949 | 0.6595 | 0.6630 |
| (平成21年12月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 5,499,415,851 | 5,530,020,500 | 0.6289 | 0.6324 |
| (平成22年6月21日) | ||||
| 第6特定期間末 | 4,261,405,305 | 4,285,875,392 | 0.6095 | 0.6130 |
| (平成22年12月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 3,456,381,530 | 3,476,238,491 | 0.6092 | 0.6127 |
| (平成23年6月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,466,722,515 | 2,483,707,034 | 0.5083 | 0.5118 |
| (平成23年12月19日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,089,221,252 | 2,103,492,406 | 0.5124 | 0.5159 |
| (平成24年6月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,001,020,194 | 2,008,028,226 | 0.5711 | 0.5731 |
| (平成24年12月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,936,547,238 | 1,942,992,283 | 0.6009 | 0.6029 |
| (平成25年6月19日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,926,195,530 | 1,932,212,968 | 0.6402 | 0.6422 |
| (平成25年12月19日) | ||||
| 第13特定期間末 | 1,766,615,648 | 1,772,208,696 | 0.6317 | 0.6337 |
| (平成26年6月19日) | ||||
| 第14特定期間末 | 1,618,114,232 | 1,623,162,768 | 0.6410 | 0.6430 |
| (平成26年12月19日) | ||||
| 平成26年1月末日 | 1,831,045,764 | - | 0.6135 | - |
| 2月末日 | 1,832,043,221 | - | 0.6233 | - |
| 3月末日 | 1,862,889,928 | - | 0.6392 | - |
| 4月末日 | 1,837,839,494 | - | 0.6354 | - |
| 5月末日 | 1,790,160,028 | - | 0.6316 | - |
| 6月末日 | 1,746,969,688 | - | 0.6285 | - |
| 7月末日 | 1,692,840,648 | - | 0.6241 | - |
| 8月末日 | 1,669,049,967 | - | 0.6260 | - |
| 9月末日 | 1,655,235,793 | - | 0.6295 | - |
| 10月末日 | 1,626,127,218 | - | 0.6245 | - |
| 11月末日 | 1,708,234,908 | - | 0.6610 | - |
| 12月末日 | 1,611,540,738 | - | 0.6440 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,494,747,087 | - | 0.6008 | - |
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