有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【ファンドの沿革】
2007年12月20日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2012年11月19日 ファンドの主要投資対象であるマザーファンドにおいて、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、委託会社による自社運用に変更
これにともない、ファンドの名称を「ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド」から「ニッセイ高金利通貨ファンド」に、マザーファンドの名称を「ニッセイ/パトナム・高金利通貨マザーファンド」から「ニッセイ高金利通貨マザーファンド」に変更
また、信託報酬の料率を年0.9%(税抜)から年0.05%(税抜)引下げ、年0.85%(税抜)に変更