有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自平成26年6月20日至平成26年12月19日)	第15特定期間 (自平成26年12月20日至平成27年6月19日)
営業収益
受取利息	56	58
有価証券売買等損益	63,803,244	△33,012,176
営業収益合計	63,803,300	△33,012,118
営業費用
受託者報酬	545,654	482,271
委託者報酬	7,184,809	6,350,621
その他費用	242,262	72,318
営業費用合計	7,972,725	6,905,210
営業利益又は営業損失(△)	55,830,575	△39,917,328
経常利益又は経常損失(△)	55,830,575	△39,917,328
当期純利益又は当期純損失(△)	55,830,575	△39,917,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	363,159	△360,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,029,908,373	△906,154,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,257,557	77,474,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,257,557	77,474,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,414,276	2,593,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,414,276	2,593,418
分配金	31,556,466	28,991,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△906,154,142	△899,821,111