有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,328,918,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,588,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,324,330,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,915,129,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,727 | 円 |
(参考)
先進国高金利通貨オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,655,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,655,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,000,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,143,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,411 | 円 |
新興国高金利通貨オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,160,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,160,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,266,146,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,823 | 円 |
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