有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成20年 6月23日)	44,642	45,452	10,280	10,500
第2特定期間	(平成20年12月22日)	32,189	33,686	7,118	7,448
第3特定期間	(平成21年 6月22日)	34,441	35,915	7,992	8,322
第4特定期間	(平成21年12月22日)	25,175	26,382	7,728	8,058
第5特定期間	(平成22年 6月22日)	19,801	20,783	7,121	7,451
第6特定期間	(平成22年12月22日)	14,679	15,415	6,773	7,073
第7特定期間	(平成23年 6月22日)	12,208	12,737	6,661	6,931
第8特定期間	(平成23年12月22日)	8,902	9,359	5,627	5,897
第9特定期間	(平成24年 6月22日)	7,198	7,401	5,684	5,834
第10特定期間	(平成24年12月25日)	6,505	6,675	6,129	6,279
第11特定期間	(平成25年 6月24日)	6,248	6,398	6,506	6,656
第12特定期間	(平成25年12月24日)	5,915	6,052	6,848	6,998
第13特定期間	(平成26年 6月23日)	5,432	5,557	6,741	6,891
第14特定期間	(平成26年12月22日)	4,306	4,416	6,782	6,932
	平成26年 1月末日	5,589	―	6,531	―
	2月末日	5,573	―	6,568	―
	3月末日	5,639	―	6,715	―
	4月末日	5,564	―	6,757	―
	5月末日	5,492	―	6,741	―
	6月末日	5,415	―	6,757	―
	7月末日	5,324	―	6,727	―
	8月末日	5,310	―	6,750	―
	9月末日	5,241	―	6,761	―
	10月末日	5,160	―	6,759	―
	11月末日	4,566	―	7,038	―
	12月末日	4,319	―	6,807	―
	平成27年 1月末日	4,053	―	6,465	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。