JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 76,536,647,220 | 51,420,027,422 |
| 未収入金 | 521,252,394 | 271,550,388 |
| 流動資産合計 | 77,057,899,614 | 51,691,577,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,057,899,614 | 51,691,577,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 549,692,872 | 303,786,843 |
| 未払解約金 | 521,252,394 | 271,550,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,693,861 | 1,886,770 |
| 未払委託者報酬 | 114,489,076 | 80,187,738 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 1,188,390,703 | 657,674,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,188,390,703 | 657,674,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,938,574,515 | 75,946,710,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,069,065,604 | -24,912,807,418 |
| （分配準備積立金） | 788,852,777 | 366,704,323 |
| 元本等合計 | 75,869,508,911 | 51,033,903,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 75,869,508,911 | 51,033,903,571 |
| 負債純資産合計 | 77,057,899,614 | 51,691,577,810 |
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