JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,693,136,996 | 8,930,520,163 |
| 未収入金 | 15,927,783 | 5,751,116 |
| 流動資産計 | 8,709,064,779 | 8,936,271,279 |
| 資産の部合計 | 8,709,064,779 | 8,936,271,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,079,245 | 45,328,753 |
| 未払解約金 | 15,927,783 | 5,751,116 |
| 未払受託者報酬 | 320,462 | 313,685 |
| 未払委託者報酬 | 13,619,602 | 13,331,579 |
| その他未払費用 | 160,221 | 156,833 |
| 流動負債計 | 76,107,313 | 64,881,966 |
| 負債の部合計 | 76,107,313 | 64,881,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,359,748,421 | 15,109,584,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,726,790,955 | -6,238,195,171 |
| （分配準備積立金） | 312,943,286 | 254,370,654 |
| 元本等合計 | 8,632,957,466 | 8,871,389,313 |
| 純資産の部合計 | 8,632,957,466 | 8,871,389,313 |
| 負債・純資産合計 | 8,709,064,779 | 8,936,271,279 |
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