- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日) | 当期 (自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △212,701,126 | △2,159,601,732 |
| 営業収益合計 | △212,701,126 | △2,159,601,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,984,488 | 2,372,769 |
| 委託者報酬 | ※1 126,840,624 | ※1 100,842,673 |
| その他費用 | 1,490,896 | 1,186,331 |
| 営業費用合計 | 131,316,008 | 104,401,773 |
| 営業損失(△) | △344,017,134 | △2,264,003,505 |
| 経常損失(△) | △344,017,134 | △2,264,003,505 |
| 当期純損失(△) | △344,017,134 | △2,264,003,505 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,343,561 | △21,418,618 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,446,062,927 | △5,639,120,850 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,129,986 | 571,935,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,129,986 | 571,935,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,086,065 | 93,960,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,086,065 | 93,960,069 |
| 分配金 | ※2 347,428,271 | ※2 317,217,956 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,639,120,850 | △7,720,948,419 |
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