有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2021年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,759,990,099	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,284,070	△0.11
合計(純資産総額)		4,754,706,029	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	209,868,956	4.41
	メキシコ	512,298,137	10.76
	ブラジル	436,526,293	9.17
	チリ	127,610,535	2.68
	コロンビア	189,514,712	3.98
	ペルー	48,531,589	1.02
	イギリス	11,844,153	0.25
	トルコ	7,948,054	0.17
	チェコ	59,591,015	1.25
	ハンガリー	249,675,503	5.25
	ポーランド	40,476,841	0.85
	ロシア	386,794,252	8.13
	ルーマニア	78,385,138	1.65
	マレーシア	295,513,615	6.21
	タイ	348,411,348	7.32
	フィリピン	7,698,177	0.16
	インドネシア	247,044,849	5.19
	中国	203,593,576	4.28
	カザフスタン	18,003,777	0.38
	エジプト	56,077,618	1.18
	南アフリカ	442,277,593	9.29
	セルビア	33,865,524	0.71
	小計	4,011,551,255	84.28
特殊債券	ポーランド	31,001,901	0.65
	中国	151,289,892	3.18
	小計	182,291,793	3.83
社債券	アメリカ	28,678,566	0.60
	イギリス	221,945,872	4.66
	小計	250,624,438	5.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	315,531,912	6.63
合計(純資産総額)		4,759,999,398	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。